Transakcja wprowadzania płatności

• Transakcja płatności (pole PAYTYP)

Pojedynczy kod identyfikujący transakcję rozliczeniową.

• Legislacja (pole LEG)

• Opis (pole DESTRA)

Klasyczny opis bieżącego rekordu.

• Krótki tytuł (pole SHOTRA)

• Grupa (pole GFY)

• Aktywny (pole ENAFLG)

• Kod dostępu (pole ACS)

Jest to kod pozwalający na ograniczenie dostępu do danych dla niektórych użytkowników lub grup użytkowników.
Jeśli uzupełniono to pole, wyłącznie użytkownicy posiadający kod dostępu w ich profilu mogą użyć tej transakcji.
Jeśli dostępnych jest wiele transakcji można wybrać transakcję do użycia w celu otwarcia powiązanej funkcji. Jeśli dostępna jest tylko jedna transakcja, nie proponowany jest żaden wybór i wyświetla się ekran domyślny.

• Znak (pole SNS)

Należy wybrać kierunek płatności.

Jeśli wybrano Koszt lub Przychód to to pole nie wyświetla się na ekranie nagłówka płatności podczas wprowadzania płatności. W takim przypadku użytkownik wie, że transakcja płatności jest zawsze obciążeniem (np. wystawionym czekiem) lub zawsze uznaniem (np. otrzymanym czekiem).

Jeśli wybrano Nieokreślony to użytkownik dokonuje wyboru w nagłówku płatności jako Koszt lub Przychód. Umożliwia to utworzenie wyłącznie jednej transakcji płatności używanej zarówno dla uznań jak i obciążeń np. jako zapis gotówkowy.

Autoryzacja płatności jest wymagana wyłącznie dla kosztów i nieokreślonych typów zapisów, jeśli zaznaczono pola Lista płatności i Plik bankowy. Aby zezwolić użytkownikom na zatwierdzanie płatności należy użyć parametru PAYAPP - Autoryzacja płatności.

• Bank lub kasa (pole BANCSH)

Należy wybrać Bank dla rejestru bankowego i Kasa dla rejestru kasowego.

Następnie można wybrać odpowiednią stronę: Przychód lub Koszt.

• Domyślny typ (pole DENDEF)

Określa właściwości płatności przedstawiane domyślnie podczas wprowadzania płatności dla tej transakcji.
Te właściwości płatności są zazwyczaj ustawiane za pomocą „Znaczenia płatności” w sensie księgowym.

• Kod międzybankowy (pole CIB)

Kod międzybankowy jest sposobem kodowania, używanym przez wszystkie banki w celu określania typu operacji bankowych dla pozycji na wyciągach bankowych, które są przesyłane do klientów.
W systemie X3 ten kod odnosi się do tabeli dodatkowej 306.
Dzienniki również posiadają kod międzybankowy. Jest on używany do upraszczania (sortowania, wyboru) oraz kontroli uzgodnień bankowych (funkcja RAPBAN) między księgowaniami na rachunku bankowym a pozycjami na wyciągach bankowych.
Kod wprowadzany tutaj może być przekazywany do dokumentów księgowania w przypadku płatności poprzez automaty księgujące płatności.

• Typ kursu (pole RATTYP)

Określ tutaj typ kursu waluty, który ma być używany w celu wykonania przeliczenia waluty, która jest wprowadzana lub dal której księgowane są płatności.

• Zastosowanie stawki faktury (pole RATINV)

Jeśli to pole jest zaznaczone dla faktury w walucie innej niż waluta firmy to kurs wymiany zastosowany między walutą rozrachunku dla operacji zamknięcia konta kontrahenta (zamkniętego podczas pierwszego kroku księgowania) jest taki sam, jak kurs na fakturze. Brak zapisu odchylenia kursu wymiany raportowanego w walucie firmy.

Jeśli to pole nie jest zaznaczone to kurs wymiany zastosowany między walutą rozrachunku a walutą firmy dla operacji zamknięcia konta kontrahenta to kurs wymiany dla dnia księgowania. Dla odchylenia kursu wymiany generowany jest zapis w walucie firmy.

Uwaga: To pole ma również znaczenie dla waluty raportowania, dla której zapis odchylenia kursu wymiany w walucie raportowania może zostać wygenerowany lub nie, w zależności od tego, czy go zaznaczono.

Ten kurs wymiany ma zastosowanie do atrybutów płatności typu Bank lub Kontrahent i tylko dla przypadków, gdy księgowana jest jedna lub więcej faktur. Dla innych atrybutów płatności lub niezaksięgowanych atrybutów płatności typu Bank lub Kontrahent, zachowywany kurs wymiany jest stały względem uprzednio wskazanego typu kursu wymiany.

Jednocześnie z zastosowaniem kursu wymiany faktury źródłowej może istnieć wiele różnych kursów. W takim przypadku zapis księgowy wyświetla pusty kurs wymiany i sugeruje kurs wymiany jako wypełnienie na ekranie.

• Obsługa terminów płatności (pole DUDFLG)

Jeżeli ta flaga jest zaznaczona:

• kod grupowanie jest wymuszony na „Płatność” lub „Termin płatności” zgodnie z etapami księgowania.
• generowane automatyczne propozycje są grupowane według pozycji terminu płatności (rozrachunek dla płatności lub termin płatności wg płatności).
• data księgowania utrzymywana dla wprowadzania księgowania bankowego płatności odpowiada terminowy płatności, gdy jest on wprowadzany podczas wpłaty. W przypadku używania dowodu przelewu, możliwe jest potwierdzanie wyboru dokonanego przy wpłacie gotówki, bądź w przeciwnym razie, modyfikowanie tego w dalszej kolejności, jeśli jest to wpłata z dyskontem; w tym ostatnim przypadku data księgowania może być wprowadzana.

• Indos (pole FLGEND)

• Płatność gotówką (pole SPACSH)

Ta flaga wyświetla się tylko, jeśli kod działania KSP jest aktywny.
Wskazuje ona, że wszystkie płatności dokonane przez daną transakcję muszą być uznawane za płatności gotówką.

• Szwajcarski typ płatności (pole SWIPAYTYP)

To pole wymaga aktywacji kodu działań KSW – Lokalizacja szwajcarska.

Z tego pola należy skorzystać, aby wybrać wygenerowany typ pliku:

Standardowy: Brak konkretnego typu pliku. Z tego ustawienia należy skorzystać, jeśli nie utworzony zostanie żaden plik płatności.

EZAG: Pliki płatności są tworzone w formacie EZAG (konkretny format dla szwajcarskiego Postfinance).

DAT: Pliki płatności są tworzone w formacie DTA (konkretny format dla szwajcarskich banków lub szwajcarskich rozliczeń międzybankowych SIC).

ISO: Pliki płatności są tworzone w formacie ISO 20022.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniu płatności i BVR, zalecane jest zapoznanie się z przewodnikiem o szwajcarskiej legislacji dostępnym w Centrum pomocy online w zakładce w Jaki sposób?.

• Kontrahent (pole BPRTYP)

• VAT metodą kasową (pole CSHVATRGM)

• Nr (pole NUMLIG)

• Metoda płatności (pole PAM)

Ta tabela służy do określania trybów płatności, które będą uwzględniane na potrzeby propozycji automatycznej płatności (przejdź do dokumentacji „Propozycja automatycznej płatności”).
W rezultacie, prawdopodobnie zapłacone będą automatycznie tylko rozrachunki z kodem płatności odpowiadającym temu, które został wprowadzony.

• Bank (pole DACBAN)

Brak pomocy dla tego pola.

• Obowiązkowy (pole BANOBL)

To pole wyboru służy do ustawiania odpowiedniego pola jako obowiązkowego podczas wprowadzania płatności.

• Firma (pole DACCPY)

To pole wyświetla się automatycznie podczas wprowadzania płatności. Odpowiada ono firmie, która jest powiązana z lokalizacją wskazaną w nagłówku płatności.

• Referencja (pole DACREF)

Dla dokumentu płatności można wprowadzić wewnętrzny numer referencyjny.

• Obowiązkowy (pole REFOBL)

To pole wyboru służy do ustawiania odpowiedniego pola jako obowiązkowego podczas wprowadzania płatności.

• Referencja (pole DACFRMREF)

• Obowiązkowy (pole FRMREFOBL)

To pole wyboru służy do ustawiania odpowiedniego pola jako obowiązkowego podczas wprowadzania płatności.

• Rodzaj rabatu (pole DACFRMTYP)

• Opis nagłówka (pole DACDES)

Użytkownik może wprowadzić opis w celach informacyjnych. Ten opis będzie domyślnie pobierany przez teksty w pozycjach podczas wprowadzania płatności (jeśli zaznaczono pole „Tekst pozycji”).

• Obowiązkowy (pole DESOBL)

To pole wyboru służy do ustawiania odpowiedniego pola jako obowiązkowego podczas wprowadzania płatności.

• Opis pozycji (pole DACDESLIN)

• Obowiązkowy (pole DESLINOBL)

To pole wyboru służy do ustawiania odpowiedniego pola jako obowiązkowego podczas wprowadzania płatności.

• Metoda płatności (pole DACPAM)

Pole to jest powiązane z tabelą dodatkową 3.

• Data źródłowa (pole DACORIDAT)

• Obowiązkowy (pole ORIDATOBL)

To pole wyboru służy do ustawiania odpowiedniego pola jako obowiązkowego podczas wprowadzania płatności.

• Termin płatności (pole DACDUDDAT)

• Obowiązkowy (pole DUDDATOBL)

To pole wyboru służy do ustawiania odpowiedniego pola jako obowiązkowego podczas wprowadzania płatności.

• Data wartości (pole DACVALDAT)

• Obowiązkowy (pole VALDATOBL)

To pole wyboru służy do ustawiania odpowiedniego pola jako obowiązkowego podczas wprowadzania płatności.

• Data utworzenia (pole DACBILDAT)

• Obowiązkowy (pole BILDATOBL)

To pole wyboru służy do ustawiania odpowiedniego pola jako obowiązkowego podczas wprowadzania płatności.

• Nr rachunku bankowego (pole DACBID)

To pole należy zaznaczyć, jeśli pole Nr rachunku bankowego ma wyświetlać się w transakcji wprowadzania płatności.

To pole jest wymagane, jeśli dany typ płatności jest używany w płatnościach elektronicznych. Należy zaznaczyć zarówno to pole, jak i powiązane pole Wymagane. Płatności elektroniczne mają zaznaczone albo pole Plik bankowy albo pole Generowanie SEPA na karcie Kroki.

Numer rachunku bankowego jest zazwyczaj inicjalizowany z poziomu kodu adresu płatności. Jednakże, jeśli transakcja wprowadzania płatności to polecenie zapłaty to Nr rachunku bankowego jest domyślnie pobierany z upoważnienia wprowadzonego w nagłówku płatności (więcej informacji na ten temat znajduje się w przewodniku o zarządzaniu upoważnieniami SEPA w procesach rozliczania należności w Sage X3, który znajduje się w sekcji „W jaki sposób?” w Centrum pomocy online Sage X3).

• Obowiązkowy (pole BIDOBL)

To pole wyboru służy do ustawiania odpowiedniego pola jako obowiązkowego podczas wprowadzania płatności.

• Przekaz 1 (pole DACPAB1)

Pole to określa nazwę banku. Bank-płatnik jest inicjalizowany z kodu adresowego płatności.
Jeżeli VII (zagraniczny przelew bankowy) kod czynności jest aktywny, aktywowanie tych pól jest również używane do uzyskiwania dostępu do innych odniesień banku-płatnika w przypadku banków pośredniczących.

• Obowiązkowy (pole PAB1OBL)

To pole wyboru służy do ustawiania odpowiedniego pola jako obowiązkowego podczas wprowadzania płatności.

• Przekaz 2 (pole DACPAB2)

• Obowiązkowy (pole PAB2OBL)

To pole wyboru służy do ustawiania odpowiedniego pola jako obowiązkowego podczas wprowadzania płatności.

• Referencja trasata (pole DACBPRREF)

• Obowiązkowy (pole BPRREFOBL)

To pole wyboru służy do ustawiania odpowiedniego pola jako obowiązkowego podczas wprowadzania płatności.

• Powód płatności (pole DACEPARENP)

• Obowiązkowy (pole EPARENPAYO)

• Rodzaj czeku (pole DACCHQTYP)

• Numer czeku (pole DACCHQNUM)

• Obowiązkowy (pole CHQNUMOBL)

To pole wyboru służy do ustawiania odpowiedniego pola jako obowiązkowego podczas wprowadzania płatności.

• Oddział banku (pole DACCHQBAN)

• Obowiązkowy (pole CHQBANOBL)

To pole wyboru służy do ustawiania odpowiedniego pola jako obowiązkowego podczas wprowadzania płatności.

• Numer karty płatniczej (pole DACCRDNUM)

• Obowiązkowy (pole CRDNUMOBL)

To pole wyboru służy do ustawiania odpowiedniego pola jako obowiązkowego podczas wprowadzania płatności.

• Autoryzacja karty kredytowej (pole DACCRDAUZ)

• Obowiązkowy (pole CRDAUZOBL)

To pole wyboru służy do ustawiania odpowiedniego pola jako obowiązkowego podczas wprowadzania płatności.

• Rodzaj zakupu (pole DACPURTYP)

• Kurs waluty księgi głównej (pole DACCURRAT)

To pole należy zaznaczyć, aby bezpośrednio wprowadzić kurs wymiany podczas wprowadzania płatności. Ta operacja nadpisuje domyślną walutę płatności w tabeli Kursy walut.

To pole jest nieaktywne, jeśli zaznaczono pole Zastosowanie kursu faktury na karcie Ogólne.

Jeśli to pole zostało zaznaczone to pole Zastosowanie kursu faktury na karcie Ogólne jest nieaktywne.

• Obowiązkowy (pole CURRATOBL)

To pole należy zaznaczyć, aby wprowadzenie kursu wymiany podczas wprowadzania płatności było wymagane.

• Kwota banku (pole DACAMTBAN)

Określa (bądź nie) występowanie pola „Kwota banku”. Pole to
określa kwotę płatności, wyrażonej w walucie rachunku bankowego.
Jeżeli pole to nie występuje, kwota będzie wyliczana automatycznie.

• Obowiązkowy (pole AMTBANOBL)

To pole wyboru służy do ustawiania odpowiedniego pola jako obowiązkowego podczas wprowadzania płatności.

• Data banku (pole DACBANDAT)

• Obowiązkowy (pole BANDATOBL)

To pole wyboru służy do ustawiania odpowiedniego pola jako obowiązkowego podczas wprowadzania płatności.

• Liczba zablok. kolumn (pole NBRCOL)

Określa liczbę kolumn, które będą zamrożone z lewej strony
podczas przewijania tabeli wprowadzania księgowania.

• Wprowadzanie partii (pole DACPYL)

Warunek zarządzania partii wprowadzania (zakładka partii wprowadzania oraz pola nagłówka) podczas wprowadzania płatności.

• Kontrola bilansu (pole LOTPROBALC)

Jeśli parametr PROBALCTL – Narastająca kontrola bilansu (rozdział TRS, grupa PAY) jest ustawiony jako „Tak” to pole Kontrola salda wyświetla się. Jest on aktywny, jeśli zaznaczono pole „Wprowadzanie partii”.
Jest on używany do definiowania kontroli salda dla wprowadzania partii. Dodatkowe pole na karcie „Wprowadzanie partii” są dodawane do kontroli salda dla partii.
Aktywacja kontroli salda ma wpływ na:

• „Bank lub kasę”: Należy aktywować bank na karcie „Ogólne”.
• „Kierunek musi być ustawiony jako „Nieokreślony” na karcie „Ogólne”.
• Pole „Bank” musi być „Wymagane” na karcie „Dane wejściowe”.
• Krok „Księgowanie w banku” musi być aktywny. Na karcie „Kroki” nie należy wybierać żadnych innych kroków.
  

• Transakcja wprowadzania płatności (pole DACPAYTYP)

To pole jest dostępne, jeśli wybrano opcję Bank lub Kasa dla pola Bank lub kasa na karcie Ogólne dla legislacji polskiej lub południowo-afrykańskiej.

Dla Banku: Należy wybrać Nie dotyczy lub Rejestr bankowy. Jeśli wybrano Nie dotyczy to płatność może zostać utworzona tylko za pomocą funkcji Płatności/Wpłaty (GESPAY). Aby utworzyć płatność z poziomu Rejestru bankowego (GESBCREG) należy wybrać Rejestr bankowy.

Dla Kasy: Należy wybrać Nie dotyczy lub Rejestr kasowy. Jeśli wybrano Nie dotyczy to płatność może zostać utworzona tylko za pomocą funkcji Płatności/Wpłaty (GESPAY). Aby utworzyć płatność z poziomu Rejestru kasowego (GESBCREG) należy wybrać Rejestr bankowy.

Zapisy typu Rejestr bankowy lub kasowy nie są dostępne w funkcji Płatności/Wpłaty (GESPAY).

• Nr (pole NUMLIG)

• Dane wejściowe (pole DACSUP)

Ta tabela składa się z opcjonalnych pól, które mogą być dodawane
podczas instalacji. Jest ona używana do aktywowania (bądź nie) tych pól na
ekranie wprowadzania płatności.

• Opis (pole LIBSUP)

To pole wyboru służy do określania, że odpowiednie pole jest obowiązkowe podczas wprowadzania płatności

• Obowiązkowy (pole SUPOBL)

To pole wyboru służy do ustawiania odpowiedniego pola jako obowiązkowego podczas wprowadzania płatności.

• Obsługa propoz. płat. (pole PAYPPS)

Określa, czy tryb płatności musi być uwzględniany przez
funkcję propozycji automatycznej płatności
.

• Raport (pole CODEDT)

Należy wprowadzić kod raportu, aby zidentyfikować, które typy płatności mają zostać uwzględnione. Ten kod jest używany do wydruku raportów dotyczących czeków, weksli i list płatności.

Dla zapisów typu rejestr bankowy lub kasowy należy użyć następujących kodów:

PLKP dla Kasa Przyjmie

PLKW dla Kasa Wyda

• Wydruk obowiązkowy (pole EDTFLG)

Określa, czy drukowanie powiązane z tym podanym powyżej kodem jest
obowiązkowym krokiem przez zatwierdzeniem płatności lub
noty.

• Przypisanie banku (pole STA4)

Określa, czy etap automatycznego przypisywania banku jest
możliwe dla tego typu płatności. W przypadku tego etapu, który nie jest utrzymywany,
bank musi być wprowadzony ręcznie dla każdej płatności.

• Akceptacja (pole STA2)

Określa, czy etap zatwierdzenia jest konieczny przed pierwszym
zatwierdzeniem płatności. To zatwierdzanie składa się z ręcznego przypisywania flagi
określającej, że zatwierdzenie jest możliwe.

• Autoryzacja (pole PAYAPP)

To pole należy zaznaczyć, jeśli dla płatności wymagane są autoryzacje.

• Księgowość (pole STA8)

Należy wskazać, czy lista płatności ma podlegać księgowaniu pośredniemu przed zaksięgowaniem w banku (np. dla księgowania weksli dla inkasa lub rabatu).

• Wpis grupowy (pole AUTACE8)

• Typ dow. księgowego śr. pieniężnych (pole JOU8)

• Typ dowodu księgowego upustów (pole JOU82)

• Księgowość (pole STA3)

Należy wskazać, czy etap księgowania weksli jest wymagany dla transakcji płatności. Księgowanie weksli polega na indywidualnym zatwierdzaniu płatności na koncie różniącym się od konta bankowego.

• Aktualizacja portfela weksli (pole UPDBIL)

Z tego pola należy skorzystać, aby wskazać, czy typ płatności jest powiązany z polem Weksle w rekordzie kontrahenta.

Pola Weksle (1, 2 itd.) odpowiadają grupie lub „portfelowi” weksli klienta, które nie są wymagalne.

Te weksle mogą podlegać etapowi oceny ryzyka w dedykowanej funkcji.

• Wpis grupowy (pole AUTACE3)

• Typ dowodu (pole JOU3)

• Księgowość (pole STA9)

• Wpis grupowy (pole AUTACE9)

• Grupuj płatności (pole ACETYP91)

• Grupuj upusty (pole ACETYP92)

• Typ dowodu (pole JOU9)

• Listy płatności (pole STA5)

To pole należy zaznaczyć, jeśli płatności mają zostać zgrupowane na notach depozytowych przed zaksięgowaniem w banku.

To pole musi być zaznaczone, jeśli wymagana jest autoryzacja płatności.

• Banki płatności (pole STA7)

Należy wskazać, czy płatność ma być grupowana, jako weksle banku realizującego przed księgowaniem w banku (wystawione weksle).

• Plik bankowy (pole STA6)

To pole należy zaznaczyć, jeśli elektroniczne przesyłanie potwierdzenia zapłaty jest możliwe w banku (przelewy, LOC itp.).

Dla banków płatności to pole należy zaznaczyć, aby śledzić zaimportowane i wyeksportowane pliki w monitorowaniu płatności i potwierdzeń bankowych.

To pole musi być zaznaczone, jeśli wymagana jest autoryzacja płatności.

• Format pliku (pole FILREF6)

Dla Francji jest to plik ETEBAC. Należy wskazać nazwę pliku do wygenerowania, jeśli transakcja generuje tylko ten typ pliku. W przeciwnym razie należy pozostawić pole puste dla pliku do wybrania na etapie wpłaty elektronicznej.

• EDI (pole FILREF71)

• Generowanie SEPA (pole EPACDTTRF)

To pole wyboru, jeśli jest zaznaczone, służy do generowania plików bankowych z formatem SEPA dla bieżącychekranów wprowadzania płatności.
Generowanie takiego pliku jest możliwe, jeśli opcja jest aktywowana.
Termin SEPA oznacza jedynie Transfer kredytowy SEPA.
To pole wyboru może być dostępne, jeśli pole „Plik bankowy„ nie zostało uaktywnione.

• Plik SEPA (pole FILREF8)

Pole to jest używane do wybierania „przeliczanego” pliku tekstowego z systemu Sage X3, wysyłanego do Sage Connect w celu jego konwersji na format .xml.

• Grupa plików (pole NATPAY)

Rodzaj płatności identyfikuje formaty plików bankowych, które mogą zostać wygenerowane przez transakcję płatności. Format pliku różni się w zależności od instytucji bankowej i tego, czy płatność ma charakter krajowy czy międzynarodowy. Rodzaj płatności jest używany w celu powiązania transakcji płatności oraz zgrupowania możliwych plików bankowych.

To pole jest wymagane, jeśli transakcja generuje plik bankowy.

• Wpis grupowy (pole AUTACE10)

• Typ dowodu (pole JOU10)

• Metoda płatności (pole GRPPAM)

To pole należy zaznaczyć jako kryterium podziału plików bankowych z jednej grupy listy płatności według metody płatności.

Podział pliku zależy od formatu pliku bankowego i musi zostać zweryfikowany dla każdego typu.

Ta opcja nie jest dostępna, jeśli tworzone są pliki EDI.

• Waluta (pole GRPCUR)

To pole należy zaznaczyć jako kryterium podziału plików bankowych z jednej grupy listy płatności według waluty.

Podział pliku zależy od formatu pliku bankowego i musi zostać zweryfikowany dla każdego typu. Na przykład podział według waluty może zostać zastosowany, jeśli konkretny format ogólnie wspiera wiele walut, ale wymaga osobnych plików według waluty.

• Termin płatności (pole GRPDUD)

To pole należy zaznaczyć jako kryterium podziału plików bankowych z jednej grupy listy płatności według terminu płatności.

Podział pliku zależy od formatu pliku bankowego i musi zostać zweryfikowany dla każdego typu.

• Fakt wyzwalający (pole FLGCAS)

Używane do wskazania faktu generowania w celu uwzględniania płatności transakcji w pliku eksportu płatności do oprogramowania zarządzania gotówką (patrz dokumentacja „Eksport płatności do modułu zarządzania gotówką systemu Sage”).
Dostępne wartości to (menu lokalne 2673):

• Brak: płatności księgowane dla transakcji nie są w żadne sposób uwzględniane podczas eksportu.
• Księgowanie zarządzania wekslami/ księgowanie pośrednie/ księgowanie bankowe: płatności są brane pod uwagę w przypadku eksportu, gdy faza księgowania, która została zakończona, odnosi się do generowania.
  W przypadku anulowania księgowania, anulowanie jest również przekazywane w momencie wystąpienia po generowaniu.

• Kod grupowania (pole FICCAS)

Pole to wskazuje tabelę dodatkową 325 i reprezentuje kryterium grupowania/ dzielenia dla płatności podczas generowania plików eksportu płatności.
Na przykład, od momentu, gdy dwie transakcje posiadają taki sam kod pliku grupowania, płatności uwzględniane podczas eksportu będą ponownie grupowane w tym samym pliku, którego kod będzie zawierał kod grupowania jako pierwszy składnik jego nazwy.

• Kod strefy (pole CODCAS)

Kod pola pliku eksportu płatności, którego zawartość może być ustawiana.
Kod ten odnosi się do tego, który identyfikuje pole w oprogramowaniu do zarządzania gotówką:

• menu lokalne 2671, dla interfejsu z oprogramowaniem „Zarządzanie gotówka wg koncepcji Sage”,
• menu lokalne 2674, dla interfejsu z oprogramowaniem „Zarządzanie gotówką Sage 1000”,
• menu lokalne 2686, dla interfejsu z orpogramowanie „Finanse FRP Sage”.

Ten kod MUSI być wprowadzany wielkimi literami.

• Formuły (pole CLCFOR)

Formuła konfiguracji może być wprowadzana za pomocą asystenta formuł.

Domyślnie proponowane są różne dostępne tabele: 

• tabele płatności (PAYMENTH, PAYMENTD),
• tabela transakcji rozliczeniowej (TABPAYTYP),
• tabela potwierdzenia płatności (PAYFRM),
• tabela aneksów (TABCUR, BANK, BPARTNER)

Ponadto jako dodatkowe ekrany:

• ekrany wprowadzania zapisów w dzienniku (GACCENT0, GACCENT1, GACCENT2)
• oraz ekrany dystrybucji analitycznej (VENTILE oraz VENTILE2)